Dans le cadre de votre mission, vos tâches seront les suivantes :

– Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe ;

– Gestion de la communication bancaire ;

– Consolidation et analyse des prévisions de trésorerie ;

– Suivi des comptes courants groupe et calcul des intérêts ;

– Préparation et analyse des reporting de trésorerie ;

– Contrôle des frais bancaires et agios et de la répartition des flux ;

– Participation à l’élaboration du budget annuel de trésorerie ;

– Fiabiliser et standardiser les analyses de recherche d’informations et analyse de la solvabilité des clients ;

– Gestion des lignes de garanties (mise à jour et suivi) ;

– Gestion des agréments assurance-crédit et relation d’arbitrage avec le courtier ;

– Participer à l’analyse des encours et pilotage de l’équipe commerciale ;

– Participation à la diffusion des informations aux équipes commerciales et directions opérationnelles.

– Suivi des besoins ;

– Mise jour des tableau de bord sur les consommations, livraison et écarts de conversion ;

– Gestion de projets ;

– Paramétrage du logiciel de trésorerie SAGE en lien avec le prestataire MERCURIA ;

– Administrer la partie fonctionnelle du logiciel de trésorerie du Groupe.

 

Poste à pourvoir sur du long terme.

Salaire selon profil.

Poste basé à Plouvien (20 kilomètres de Brest).