Missions principales:

– Assurer le suivi administratif et back-office de l’activité, vérifier les échéances relatives à chaque dossier , vérifier le respect des procédures Anti money Laundering, veiller à la conformité et l’intégrité des dossiers; suivre les flux financiers par dossier et au global (gestion de trésorerie, paiement des factures, facturation); superviser la gestion documentaire; surveiller et tenir à jour la base de données et alimenter le progiciel de gestion.

– Gestion  de trésorerie (facturations, refacturations aux fonds) production de tableaux de bord pour la direction (statistiques d’activité, tableaux prévisionnels).

– Gérer les notes de frais, absences et le suivi des déclarations sociales (en lien avec le prestataire paie/social); Organiser les déplacements professionnels (réservations, facturations).

– Garantir la mise à jour et le partage des informations internes avec la direction: tenir les cahiers de procédures, gérer les besoins administratifs et l’espace informatique partagé, organiser des réunions …

– Etre l’interface avec le prestataire Comptabilité/Social, le prestataire informatique et à l’externe avec les investisseurs ainsi que le dépositaire, l’administrateur central, le valorisateur et les auditeurs de fonds: transmettre et recueillir les documents nécessaires (appels de fonds, information sur les remboursements attendus et suivi des versements,…), fournir les informations exactes à la société de gestion des fonds ou à la banque dépositaire pour permettre la saisie comptable conforme au schéma arrêté pour le fond, opérer les virements et les contrôles de second niveau.

– Assurer l’organisation interne de l’évènementiel de l’activité